Rentabilidade e DRE gerencial
A planilha que hoje decide o mês da concessionária vira sistema, com a matemática conferida contra a origem, linha a linha.
Para quem: Grupos que hoje fecham o mês em planilha
Taxa de absorção
78,4%
Margem consolidada
12,9%
Desvio vs planejado
-R$ 214k
| Departamento | Realizado | MC % | vs plano | Desvio |
|---|---|---|---|---|
| Veículos novos | R$ 4.812.400 | 6,1% | 78% | -1,4 p.p. |
| Veículos usados | R$ 1.938.700 | 11,3% | 104% | +0,8 p.p. |
| Peças | R$ 962.150 | 27,4% | 96% | -0,3 p.p. |
| Serviços | R$ 604.900 | 41,2% | 112% | +2,6 p.p. |
| F&I | R$ 318.220 | 63,8% | 88% | -4,1 p.p. |
PDCA gerado pelo desvio
F&I 4,1 p.p. abaixo do plano. Impacto estimado: R$ 68.400 no trimestre. Ação sugerida: revisar penetração de seguro na matriz.
Conversa com o que você já usa
- WhatsAppatendimento da IA
- Webmotorsleads do portal
- iCarrosleads do portal
- MicroworkDMS
- XML de NF-enota fiscal
- Excel e planilhaimportação
- PDF da montadoracatálogo e preço
- E-mailrelatório do dia
O que roda hoje, em produção
- DRE próprio por departamento: VN, VU, Peças, Acessórios, F&I, SG, SC, AT
- De-para configurável entre o plano de contas do cliente e o padrão
- Rateio administrativo, encargos, impostos por natureza, custo de capital de giro
- Conciliação automática contra a base de origem
- PDCA em que a ação nasce do desvio, já com impacto em R$
- Matriz, filial e coligada consolidadas
Como começa
Engenharia reversa do que já existe
Antes de qualquer preço, abrimos o que sustenta a decisão hoje. Numa proposta de plataforma de rentabilidade, isso significou dimensionar 38 abas, 12 DREs departamentais, cerca de 1.837 linhas de plano de contas e uns 350 indicadores. Tudo isso antes de o primeiro número sair.
Ninguém orça o que não abriu.
- 1Engenharia reversa do que já existeNinguém orça o que não abriu.
- 2Escopo e preço a partir do custo basePreço com origem, não com chute.
- 3Construção em fases, com versão no ar cedoSoftware no ar vale mais que apresentação.
- 4Revisão de segurança antes de todo go-liveControle se testa em produção.
Veja o DRE gerencial na sua operação
A primeira conversa é sobre o seu processo, não sobre a proposta. Você fala com o dono, e o diagnóstico não custa nada.
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